ノダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年12月１日

　至 平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年12月１日

　至 平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,144,474

1,669,342

減価償却費

1,426,236

1,829,416

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,740

16,200

補助金収入

△1,008,377

△2,890,731

固定資産除却損

252,353

23,321

固定資産圧縮損

963,233

2,890,731

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△34,070

-

受取利息及び受取配当金

△61,958

△63,664

支払利息

125,243

114,487

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△102,178

持分法による投資損益（△は益）

△169,478

△476,141

売上債権の増減額（△は増加）

689,678

312,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

△828,886

△346,620

仕入債務の増減額（△は減少）

281,819

△1,095,442

未払消費税等の増減額（△は減少）

140,814

△110,589

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,521,371

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,460,487

41,295

その他

△57,772

△199,312

小計

3,774,685

1,612,150

利息及び配当金の受取額

59,155

64,143

利息の支払額

△119,384

△115,762

法人税等の支払額

△665,641

△458,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,048,816

1,101,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△608,000

△608,000

定期預金の払戻による収入

608,000

608,000

投資有価証券の取得による支出

△1,383

△1,999

投資有価証券の売却による収入

-

255,609

有形固定資産の取得による支出

△4,716,535

△5,791,087

補助金の受取額

1,004,296

1,490,731

貸付けによる支出

△9,610

△7,438

貸付金の回収による収入

32,578

13,202

その他

△210,281

△67,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,900,936

△4,108,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△843,107

△248,432

長期借入れによる収入

2,900,000

1,150,000

長期借入金の返済による支出

△933,506

△1,014,055

リース債務の返済による支出

△105,302

△128,975

配当金の支払額

△176,257

△184,757

少数株主への配当金の支払額

-

△36,000

自己株式の取得による支出

△29

-

自己株式の処分による収入

656,982

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,498,777

△462,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△231

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

646,425

△3,469,241

現金及び現金同等物の期首残高

11,405,809

12,052,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,052,235

※ 8,582,993