ノダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年12月１日

　至 平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年12月１日

　至 平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,892,686

2,144,474

減価償却費

1,300,782

1,426,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,730

△27,740

補助金収入

-

△1,008,377

固定資産除却損

7,019

252,353

固定資産圧縮損

-

963,233

環境対策引当金の増減額（△は減少）

115,000

△34,070

受取利息及び受取配当金

△61,299

△61,958

支払利息

151,721

125,243

持分法による投資損益（△は益）

△118,309

△169,478

売上債権の増減額（△は増加）

△1,360,296

689,678

たな卸資産の増減額（△は増加）

△855,910

△828,886

仕入債務の増減額（△は減少）

2,674,324

281,819

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,918

140,814

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△44,434

△4,521,371

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

4,460,487

その他

742,414

△57,772

小計

5,310,510

3,774,685

利息及び配当金の受取額

57,808

59,155

利息の支払額

△143,459

△119,384

法人税等の支払額

△461,437

△665,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,763,421

3,048,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210,000

△608,000

定期預金の払戻による収入

-

608,000

投資有価証券の取得による支出

△1,390

△1,383

有形固定資産の取得による支出

△1,048,093

△4,716,535

補助金の受取額

1,400,000

1,004,296

貸付けによる支出

△4,579

△9,610

貸付金の回収による収入

40,728

32,578

その他

7,751

△210,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,417

△3,900,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,097,096

△843,107

長期借入れによる収入

1,100,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△819,131

△933,506

社債の発行による収入

130,000

-

社債の償還による支出

△70,000

-

リース債務の返済による支出

△73,564

△105,302

配当金の支払額

△132,091

△176,257

自己株式の取得による支出

△22

△29

自己株式の処分による収入

-

656,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961,906

1,498,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

△231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,986,057

646,425

現金及び現金同等物の期首残高

7,419,752

11,405,809

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,405,809

※ 12,052,235