ノダのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,900,237 | △1,581,161 |
| 減価償却費 | 2,075,551 | 2,115,929 |
| 減損損失 | - | 2,112,181 |
| 補助金収入 | △252,480 | - |
| 固定資産除却損 | 121,911 | 147,607 |
| 固定資産圧縮損 | 252,480 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △3,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129,250 | △211,573 |
| 支払利息 | 72,085 | 95,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △160,598 | △107,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403,478 | △740,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,329 | 2,343,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,913,369 | 436,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △278,790 | 24,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,901 | △29,094 |
| その他 | 195,624 | △514,564 |
| 小計 | 7,515,111 | 4,088,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,501 | 170,935 |
| 利息の支払額 | △72,111 | △94,968 |
| 法人税等の支払額 | △3,856,977 | △516,869 |
| 災害損失の支払額 | △15,254 | - |
| 保険金の受取額 | 19,991 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,260 | 3,647,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △598,000 | △598,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,000 | 598,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,671 | △3,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △490,500 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5,307 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,238,270 | △2,836,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △132,641 | △17,435 |
| 貸付けによる支出 | △3,050 | △6,248 |
| 補助金の受取額 | 252,480 | - |
| その他 | △23,362 | △31,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,632,708 | △2,894,402 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,007,748 | △247,558 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,229,060 | △1,177,680 |
| 社債の償還による支出 | △21,560 | - |
| リース債務の返済による支出 | △316,492 | △314,339 |
| 配当金の支払額 | △963,336 | △753,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △172,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △468,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,299 | △1,361,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,351 | 2,801 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,500 | △605,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,471,756 | 22,345,257 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,345,257 | 21,739,964 |
