広済堂ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 349 | 3,627 |
| 減価償却費 | 1,963 | 1,905 |
| 減損損失 | 121 | － |
| のれん償却額 | 35 | 92 |
| 長期前払費用償却額 | 639 | 612 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △1,019 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △56 |
| 支払利息 | 277 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △164 | △116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 481 | － |
| 関係会社整理損 | 897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | △1,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33 | △313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 133 |
| その他 | △236 | △286 |
| 小計 | 3,844 | 4,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 56 |
| 利息の支払額 | △278 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △533 | △560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,110 | 3,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △19 | △1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △164 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 698 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,103 | △1,014 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 540 | 34 |
| 貸付けによる支出 | △9 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 39 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △581 | △428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| その他 | 73 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56 | △700 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,800 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,520 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,025 | △5,857 |
| 社債の償還による支出 | △650 | △500 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 2,954 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,497 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △12,623 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △260 | △212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,838 | 5,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,672 | 8,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,727 | 13,093 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,093 | 21,597 |
