広済堂ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 499 | △1,289 |
| 減価償却費 | 2,340 | 2,266 |
| 減損損失 | 854 | 2,069 |
| のれん償却額 | 36 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 354 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △83 |
| 支払利息 | 186 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △320 |
| 関係会社整理損 | － | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | △158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181 | △1 |
| その他 | 802 | 569 |
| 小計 | 5,325 | 4,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 83 |
| 利息の支払額 | △187 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △789 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,432 | 3,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,239 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △15 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △636 | △775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △186 |
| その他 | △141 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △1,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,850 | △1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 15,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,880 | △4,303 |
| 社債の償還による支出 | △1,360 | △1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △76 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △239 | △237 |
| その他 | △342 | △312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,549 | 7,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | 10,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,294 | 15,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,633 | 25,727 |
