広済堂ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,547 | 499 |
| 減価償却費 | 2,280 | 2,340 |
| 減損損失 | 367 | 854 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △411 | 354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △84 |
| 支払利息 | 228 | 186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,570 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △199 | 494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | △181 |
| その他 | 2,420 | 799 |
| 小計 | 5,740 | 5,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 84 |
| 利息の支払額 | △224 | △187 |
| 法人税等の支払額 | △1,155 | △789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,472 | 4,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,401 | △950 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,850 | 252 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | △15 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 94 |
| その他 | △965 | △778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,910 | △1,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,800 | 3,850 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,713 | △3,880 |
| 社債の償還による支出 | △1,704 | △1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △316 | △239 |
| その他 | △251 | △342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,635 | △1,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,752 | 1,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,542 | 14,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,294 | 15,633 |
