広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

499

△1,289

減価償却費

2,340

2,266

減損損失

854

2,069

のれん償却額

36

35

引当金の増減額（△は減少）

354

1,014

受取利息及び受取配当金

△84

△83

支払利息

186

170

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△320

関係会社整理損

－

531

売上債権の増減額（△は増加）

494

131

たな卸資産の増減額（△は増加）

20

△158

仕入債務の増減額（△は減少）

△181

△1

その他

802

569

小計

5,325

4,936

利息及び配当金の受取額

84

83

利息の支払額

△187

△188

法人税等の支払額

△789

△854

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,432

3,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△1,000

投資有価証券の取得による支出

△130

△2

投資有価証券の売却による収入

－

1,399

有形及び無形固定資産の取得による支出

△950

△1,239

有形及び無形固定資産の売却による収入

252

3

定期預金の増減額（△は増加）

△15

△6

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

94

435

長期前払費用の取得による支出

△636

△775

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△186

その他

△141

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,530

△1,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,850

△1,400

長期借入れによる収入

500

15,060

長期借入金の返済による支出

△3,880

△4,303

社債の償還による支出

△1,360

△1,330

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△76

△0

非支配株主への配当金の支払額

△239

△237

その他

△342

△312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

7,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,339

10,093

現金及び現金同等物の期首残高

14,294

15,633

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,633

※ 25,727