広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,547

499

減価償却費

2,280

2,340

減損損失

367

854

引当金の増減額（△は減少）

△411

354

受取利息及び受取配当金

△112

△84

支払利息

228

186

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,570

39

売上債権の増減額（△は増加）

△199

494

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

20

仕入債務の増減額（△は減少）

182

△181

その他

2,420

799

小計

5,740

5,325

利息及び配当金の受取額

112

84

利息の支払額

△224

△187

法人税等の支払額

△1,155

△789

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,472

4,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△130

投資有価証券の売却による収入

502

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,401

△950

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,850

252

定期預金の増減額（△は増加）

500

△15

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

432

94

その他

△965

△778

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,910

△1,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,800

3,850

長期借入れによる収入

150

500

長期借入金の返済による支出

△3,713

△3,880

社債の償還による支出

△1,704

△1,360

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△76

非支配株主への配当金の支払額

△316

△239

その他

△251

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,635

△1,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,752

1,339

現金及び現金同等物の期首残高

11,542

14,294

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,294

※ 15,633