広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,898

1,746

減価償却費

2,159

2,025

引当金の増減額（△は減少）

△342

△489

受取利息及び受取配当金

△133

△95

支払利息

276

258

投資有価証券評価損益（△は益）

86

917

売上債権の増減額（△は増加）

△94

315

たな卸資産の増減額（△は増加）

22

55

仕入債務の増減額（△は減少）

87

△118

その他

1,903

△888

小計

5,863

3,727

利息及び配当金の受取額

133

95

利息の支払額

△283

△263

法人税等の支払額

△831

△795

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,883

2,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△207

△87

投資有価証券の売却による収入

411

11

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,096

△5,127

有形及び無形固定資産の売却による収入

838

287

貸付けによる支出

△144

△3

貸付金の回収による収入

206

118

その他

△536

△1,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,528

△5,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

△600

長期借入れによる収入

5,472

7,800

長期借入金の返済による支出

△2,583

△4,090

社債の発行による収入

1,580

1,230

社債の償還による支出

△1,924

△1,864

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△174

－

非支配株主への配当金の支払額

△237

△237

その他

△591

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,841

1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△818

△1,352

現金及び現金同等物の期首残高

13,713

12,894

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,894

※ 11,542