広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,741

1,898

減価償却費

2,652

2,159

引当金の増減額（△は減少）

△336

△342

受取利息及び受取配当金

△122

△133

支払利息

315

276

売上債権の増減額（△は増加）

488

△94

たな卸資産の増減額（△は増加）

△569

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△445

87

その他

2,410

1,989

小計

7,135

5,863

利息及び配当金の受取額

122

133

利息の支払額

△311

△283

法人税等の支払額

△1,336

△831

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,609

4,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△46

△207

投資有価証券の売却による収入

93

411

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,726

△9,096

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,221

838

定期預金の増減額（△は増加）

2,500

－

貸付けによる支出

△281

△144

貸付金の回収による収入

180

206

その他

△1,933

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,007

△8,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,150

1,300

長期借入れによる収入

8,310

5,472

長期借入金の返済による支出

△8,412

△2,583

社債の発行による収入

2,800

1,580

社債の償還による支出

△1,894

△1,924

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△124

△174

非支配株主への配当金の支払額

△237

△237

その他

△280

△591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△989

2,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,645

△818

現金及び現金同等物の期首残高

8,052

13,713

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,713

※ 12,894