広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,376

2,741

減価償却費

2,003

2,652

引当金の増減額（△は減少）

△305

△336

受取利息及び受取配当金

△218

△122

支払利息

377

315

負ののれん発生益

△1,181

－

売上債権の増減額（△は増加）

102

488

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149

△569

仕入債務の増減額（△は減少）

35

△445

その他

1,048

2,410

小計

6,087

7,135

利息及び配当金の受取額

218

122

利息の支払額

△374

△311

法人税等の支払額

△2,802

△1,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,128

5,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△832

△46

投資有価証券の売却による収入

283

93

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,742

△1,726

有形及び無形固定資産の売却による収入

7

2,221

定期預金の増減額（△は増加）

1,000

2,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,340

－

貸付けによる支出

△18

△281

貸付金の回収による収入

175

180

その他

△1,001

△1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

212

1,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

920

△1,150

長期借入れによる収入

5,100

8,310

長期借入金の返済による支出

△9,117

△8,412

社債の発行による収入

3,500

2,800

社債の償還による支出

△1,324

△1,894

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△124

少数株主への配当金の支払額

△237

△237

その他

△554

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,712

△989

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,637

5,645

現金及び現金同等物の期首残高

6,093

8,052

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

321

15

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,052

※ 13,713