広済堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,356

4,376

減価償却費

1,854

2,003

引当金の増減額（△は減少）

521

△305

受取利息及び受取配当金

△90

△218

支払利息

418

377

負ののれん発生益

－

△1,181

関係会社株式売却損益（△は益）

△6,857

－

売上債権の増減額（△は増加）

△185

102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58

△149

仕入債務の増減額（△は減少）

△191

35

その他

△1,146

1,048

小計

4,622

6,087

利息及び配当金の受取額

90

218

利息の支払額

△416

△374

法人税等の支払額

△2,014

△2,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,281

3,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△438

△832

投資有価証券の売却による収入

144

283

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,164

△1,742

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

7

定期預金の増減額（△は増加）

△1,000

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△184

－

貸付けによる支出

△741

△18

貸付金の回収による収入

296

175

その他

△1,484

△1,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,568

212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,380

920

長期借入れによる収入

800

5,100

長期借入金の返済による支出

△4,971

△9,117

社債の発行による収入

1,820

3,500

社債の償還による支出

△980

△1,324

自己株式の取得による支出

△0

△0

少数株主への配当金の支払額

△237

△237

その他

1,113

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,074

△1,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,359

1,637

現金及び現金同等物の期首残高

10,452

6,093

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

321

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,093

※ 8,052