広済堂ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,266 | 7,067 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,831 |
| 減損損失 | － | 577 |
| のれん償却額 | 95 | 95 |
| 長期前払費用償却額 | 449 | 313 |
| 株式報酬費用 | 862 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △130 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △84 |
| 支払利息 | 235 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △930 | △2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8 |
| 関係会社出資金売却益 | － | △36 |
| 特別調査費用等 | － | 126 |
| 解体撤去費用 | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 566 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | △15,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | △422 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 469 | 90 |
| その他 | 194 | △2,312 |
| 小計 | 9,843 | △6,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 84 |
| 利息の支払額 | △226 | △292 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | △126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 290 | △1,429 |
| その他 | － | △124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | △8,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,020 | △2,278 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 12 |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 1,820 |
| 貸付けによる支出 | △398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24 | △24 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 4,060 |
| その他 | △4,048 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,018 | 4,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,298 | △12,815 |
| 社債の償還による支出 | △90 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 417 | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,480 | △1,586 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,789 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | △1,181 | △1,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △160 |
| その他 | △104 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △712 | △2,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | △7,229 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,635 | 18,916 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,916 | 11,690 |
