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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,266
7,067
減価償却費
1,803
1,831
減損損失
－
577
のれん償却額
95
長期前払費用償却額
449
313
株式報酬費用
862
3
引当金の増減額（△は減少）
△130
104
受取利息及び受取配当金
△247
△84
支払利息
235
304
投資有価証券売却損益（△は益）
△930
△2
関係会社株式評価損
8
関係会社出資金売却益
△36
特別調査費用等
126
解体撤去費用
255
売上債権の増減額（△は増加）
677
566
営業貸付金の増減額（△は増加）
△15,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
108
△422
契約負債の増減額（△は減少）
469
90
その他
194
△2,312
小計
9,843
△6,564
利息及び配当金の受取額
92
84
利息の支払額
△226
△292
特別調査費用等の支払額
△126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
290
△1,429
△124
10,000
△8,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
5
36
有価証券の取得による支出
△4,000
投資有価証券の取得による支出
△7
△249
投資有価証券の売却による収入
1,205
2
投資有価証券の償還による収入
700
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,020
△2,278
有形及び無形固定資産の売却による収入
260
12
関係会社出資金売却による収入
1,820
貸付けによる支出
△398
貸付金の回収による収入
1,008
9
長期前払費用の取得による支出
△24
匿名組合出資金の払戻による収入
4,060
△4,048
△9,018
4,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,000
長期借入れによる収入
5,200
500
長期借入金の返済による支出
△6,298
△12,815
社債の償還による支出
△90
新株予約権の行使による株式の発行による収入
417
103
自己株式の取得による支出
△3,480
△1,586
自己株式の処分による収入
4,789
新株予約権の発行による収入
35
配当金の支払額
△1,181
△1,867
非支配株主への配当金の支払額
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△160
△104
△96
△712
△2,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
271
△7,229
現金及び現金同等物の期首残高
18,635
18,916
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4
現金及び現金同等物の期末残高
※ 18,916
※ 11,690
