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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,071
7,075
減価償却費
1,788
1,803
のれん償却額
112
95
長期前払費用償却額
555
449
株式報酬費用
－
862
引当金の増減額（△は減少）
125
△130
受取利息及び受取配当金
△65
△247
支払利息
247
235
投資有価証券売却損益（△は益）
△930
関係会社株式評価損
71
売上債権の増減額（△は増加）
1,327
402
棚卸資産の増減額（△は増加）
454
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
△475
108
その他
△585
149
小計
7,627
9,864
利息及び配当金の受取額
65
92
利息の支払額
△244
△226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,154
290
6,293
10,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
2
5
有価証券の取得による支出
△4,000
投資有価証券の取得による支出
△253
△7
投資有価証券の売却による収入
1,205
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,873
△3,040
有形及び無形固定資産の売却による収入
9
260
貸付けによる支出
△1,001
△398
貸付金の回収による収入
3
1,008
長期前払費用の取得による支出
△291
△24
△533
△4,048
△3,936
△9,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,100
長期借入れによる収入
4,900
5,200
長期借入金の返済による支出
△5,712
△6,298
社債の償還による支出
△230
△90
新株予約権の行使による株式の発行による収入
417
自己株式の取得による支出
△1
△3,480
自己株式の処分による収入
4,789
新株予約権の発行による収入
1
35
配当金の支払額
△221
△1,181
非支配株主からの払込みによる収入
98
非支配株主への配当金の支払額
△2
△136
△104
△5,400
△712
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,041
271
現金及び現金同等物の期首残高
21,597
18,635
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79
8
現金及び現金同等物の期末残高
※ 18,635
※ 18,916
