ピープル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月21日

　至 2022年１月20日)

当事業年度

(自 2022年１月21日

　至 2023年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

495,696

513,150

減価償却費

66,483

183,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△320

△16

受取利息及び受取配当金

△1,805

△3,542

為替差損益（△は益）

△1,294

△2,363

有形固定資産除却損

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

△165

81,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△751

△261,361

前渡金の増減額（△は増加）

△133,501

△104,776

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,122

△33,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,913

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,217

△29,493

前受金の増減額（△は減少）

82,756

234,269

その他

△40,264

115,068

小計

380,584

691,944

利息及び配当金の受取額

1,805

3,542

法人税等の支払額

△117,788

△216,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

264,601

478,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115,011

△130,792

無形固定資産の取得による支出

△1,576

△1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,586

△132,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△95

配当金の支払額

△262,480

△339,989

その他

△51

179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262,531

△339,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,294

2,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,223

8,473

現金及び現金同等物の期首残高

1,417,853

1,304,630

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,304,630

※ 1,313,103