ピープル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月21日

　至 2020年１月20日)

当連結会計年度

(自 2020年１月21日

　至 2021年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

286,409

477,888

減価償却費

67,699

69,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

1,057

受取利息及び受取配当金

△2,376

△2,102

為替差損益（△は益）

△15

△5

有形固定資産除却損

0

477

売上債権の増減額（△は増加）

24,421

△140,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△125,954

7,073

前渡金の増減額（△は増加）

41,186

△26,709

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,168

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,926

35,987

仕入債務の増減額（△は減少）

40,732

△42,268

前受金の増減額（△は減少）

△5,881

△5,784

その他

21,468

△5,102

小計

355,734

369,586

利息及び配当金の受取額

2,376

2,102

法人税等の支払額

△131,293

△112,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,817

258,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,629

△48,485

無形固定資産の取得による支出

△16,058

△23,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,687

△72,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△34

-

配当金の支払額

△271,658

△165,703

その他

320

141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△271,372

△165,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,022

1,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,264

22,762

現金及び現金同等物の期首残高

1,550,355

1,395,090

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,395,090

※ 1,417,853