ピープル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月21日

　至 2024年１月20日)

当事業年度

(自 2024年１月21日

　至 2025年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

451,888

△20,579

減価償却費

65,046

34,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

2,579

受取利息及び受取配当金

△3,391

△3,018

補助金収入

-

△24,602

受取保険金

△8,961

-

為替差損益（△は益）

788

0

有形固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

24,936

158,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

379,285

13,544

前渡金の増減額（△は増加）

261,879

2,976

貸倒損失

-

1,029

未収消費税等の増減額（△は増加）

34,342

△17,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,978

△55,978

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,727

△14,280

前受金の増減額（△は減少）

△313,892

△10,783

その他

△37,883

△50,254

小計

876,307

16,250

利息及び配当金の受取額

3,391

3,018

保険金の受取額

8,961

-

法人税等の支払額

△114,829

△112,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

773,830

△93,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,333

△53,086

無形固定資産の取得による支出

△1,010

△27,500

事業譲渡による収入

10,109

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,234

△80,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△254,528

△208,607

その他

△189

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,718

△208,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△788

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510,090

△382,364

現金及び現金同等物の期首残高

1,313,103

1,823,193

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,823,193

※ 1,440,828