ピープル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月21日

　至 2023年１月20日)

当事業年度

(自 2023年１月21日

　至 2024年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

513,150

451,888

減価償却費

183,046

65,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

18

受取利息及び受取配当金

△3,542

△3,391

受取保険金

-

△8,961

為替差損益（△は益）

△2,363

788

有形固定資産除却損

4

0

売上債権の増減額（△は増加）

81,179

24,936

棚卸資産の増減額（△は増加）

△261,361

379,285

前渡金の増減額（△は増加）

△104,776

261,879

未収消費税等の増減額（△は増加）

△33,220

34,342

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

55,978

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,493

△33,727

前受金の増減額（△は減少）

234,269

△313,892

その他

115,068

△37,883

小計

691,944

876,307

利息及び配当金の受取額

3,542

3,391

保険金の受取額

-

8,961

法人税等の支払額

△216,876

△114,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

478,610

773,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,792

△17,333

無形固定資産の取得による支出

△1,805

△1,010

事業譲渡による収入

-

10,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,597

△8,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△95

-

配当金の支払額

△339,989

△254,528

その他

179

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,904

△254,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,363

△788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,473

510,090

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,630

1,313,103

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,313,103

※ 1,823,193