パイロットコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,638 | 20,239 |
| 減価償却費 | 3,822 | 4,520 |
| のれん償却額 | - | 137 |
| 退職給付費用 | △196 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △210 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △591 | △908 |
| 支払利息 | 110 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △491 | △385 |
| 固定資産除却損 | 117 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △286 |
| 受取補償金 | - | △197 |
| 環境対策引当金戻入額 | - | △141 |
| 環境対策費 | 369 | - |
| 合弁契約解消に伴う損失 | - | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403 | 275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,632 | △1,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | △3,910 |
| その他 | △132 | △486 |
| 小計 | 22,261 | 19,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 908 |
| 利息の支払額 | △109 | △204 |
| 補償金の受取額 | - | 197 |
| 環境対策費の支払額 | △55 | - |
| 合弁契約解消による支払額 | - | △1,363 |
| 法人税等の支払額 | △8,950 | △8,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,753 | 10,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,380 | △10,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,380 | 10,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,316 | △8,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,411 | △1,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 202 |
| その他 | △87 | △857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,350 | △10,707 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | △3,076 |
| リース債務の返済による支出 | △269 | △331 |
| 長期借入れによる収入 | - | 718 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,667 | △712 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | - |
| 配当金の支払額 | △2,760 | △3,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,370 | △7,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △430 | 796 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △399 | △7,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,844 | 45,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,444 | 38,329 |
