パイロットコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,050

22,108

減価償却費

2,825

3,186

減損損失

-

27

ゴルフ会員権評価損

8

5

固定資産解体費用引当金繰入額

88

22

環境対策引当金繰入額

-

5

持分法による投資損益（△は益）

△74

△38

負ののれん償却額

△119

△119

負ののれん発生益

-

△2,368

段階取得に係る差損益（△は益）

-

906

退職給付費用

△177

△397

環境対策引当金戻入額

-

△32

助成金収入

-

△65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△193

△156

受取利息及び受取配当金

△479

△585

支払利息

159

196

固定資産売却損益（△は益）

△126

△23

固定資産除却損

32

13

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△1,625

402

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,011

510

仕入債務の増減額（△は減少）

730

△1,278

その他

△1,779

484

小計

17,256

22,804

利息及び配当金の受取額

482

589

利息の支払額

△159

△192

法人税等の支払額

△7,827

△5,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,752

17,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72

△649

定期預金の払戻による収入

71

644

有形固定資産の取得による支出

△3,481

△4,890

有形固定資産の売却による収入

941

98

無形固定資産の取得による支出

△664

△492

投資有価証券の取得による支出

△32

△21

投資有価証券の売却による収入

-

83

有形固定資産の解体による支出

-

△222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △220

その他

28

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,208

△5,642

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

292

472

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4

△5

長期借入れによる収入

2,000

15,200

長期借入金の返済による支出

△1,968

△472

自己株式の取得による支出

△0

△33,844

自己株式の売却による収入

1,917

-

配当金の支払額

△1,024

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△38

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,174

△19,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,847

△7,665

現金及び現金同等物の期首残高

20,279

28,127

現金及び現金同等物の期末残高

 28,127

 20,461