パイロットコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,501 | 22,638 |
| 減価償却費 | 3,679 | 3,822 |
| 減損損失 | 9 | - |
| 負ののれん償却額 | △119 | - |
| 退職給付費用 | △66 | △196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | △210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △591 |
| 支払利息 | 105 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13 | △491 |
| 固定資産除却損 | 10 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △1 |
| 環境対策費 | - | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,913 | 1,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,168 | △4,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,406 | 50 |
| その他 | △602 | △132 |
| 小計 | 22,683 | 22,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 607 |
| 利息の支払額 | △106 | △109 |
| 環境対策費の支払額 | - | △55 |
| 法人税等の支払額 | △3,018 | △8,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,815 | 13,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180 | △10,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 10,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,313 | △4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| その他 | 0 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,598 | △5,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,304 | 1,350 |
| リース債務の返済による支出 | △231 | △269 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,173 | △6,667 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 11 |
| 配当金の支払額 | △2,264 | △2,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,965 | △8,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △131 | △430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,119 | △399 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,724 | 45,844 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,844 | 45,444 |
