パイロットコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,094 | 19,203 |
| 減価償却費 | 3,251 | 3,802 |
| 減損損失 | 66 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | - |
| 負ののれん償却額 | △119 | △119 |
| 退職給付費用 | △324 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △158 | △496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △460 | △373 |
| 支払利息 | 188 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △27 | △19 |
| 固定資産除却損 | 22 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △396 | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,567 | △819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △257 | △31 |
| その他 | △307 | 108 |
| 小計 | 20,549 | 21,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 373 |
| 利息の支払額 | △189 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △6,705 | △6,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,116 | 15,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,628 | △5,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 785 | 37 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | △30 |
| その他 | △15 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,920 | △5,481 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | 1,653 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4 | △189 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,449 | △2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,516 | △1,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,866 | △2,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,323 | 7,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,461 | 24,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,785 | 32,488 |
