パイロットコーポレーション

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パイロットコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									18,624	21,050
	減価償却費									2,644	2,825
	減損損失									482	-
	ゴルフ会員権評価損									-	8
	固定資産解体費用引当金繰入額									137	88
	環境対策引当金繰入額									45	-
	持分法による投資損益（△は益）									△148	△74
	のれん償却額									9	-
	負ののれん償却額									△119	△119
	退職給付費用									336	△177
	賞与引当金の増減額（△は減少）									31	△3
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△1	△3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									11	△43
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△277	△193
	受取利息及び受取配当金									△502	△479
	支払利息									169	159
	固定資産売却損益（△は益）									△28	△126
	固定資産除却損									20	32
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,497	△1,625
	たな卸資産の増減額（△は増加）									436	△3,011
	仕入債務の増減額（△は減少）									277	730
	その他									△232	△1,779
	小計									20,419	17,256
	利息及び配当金の受取額									505	482
	利息の支払額									△172	△159
	事業再編による支出									△113	-
	法人税等の支払額									△6,444	△7,827
	営業活動によるキャッシュ・フロー									14,195	9,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△551	△72
	定期預金の払戻による収入									550	71
	有形固定資産の取得による支出									△3,888	△3,481
	有形固定資産の売却による収入									49	941
	無形固定資産の取得による支出									△214	△664
	投資有価証券の取得による支出									△11	△32
	その他									38	28
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,027	△3,208

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年１月１日　至平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自平成28年１月１日　至平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									46	292
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△11	△4
	長期借入れによる収入									-	2,000
	長期借入金の返済による支出									△3,745	△1,968
	自己株式の取得による支出									△2	△0
	自己株式の売却による収入									113	1,917
	配当金の支払額									△812	△1,024
	非支配株主への配当金の支払額									△40	△38
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,451	1,174
現金及び現金同等物に係る換算差額										△396	129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										5,320	7,847
現金及び現金同等物の期首残高										14,959	20,279
現金及び現金同等物の期末残高										20,279	28,127