パイロットコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

 至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

 至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,661

18,624

減価償却費

2,410

2,644

減損損失

123

482

事業構造改善費用

71

-

災害損失

26

-

固定資産解体費用引当金繰入額

-

137

環境対策引当金繰入額

-

45

持分法による投資損益（△は益）

△19

△148

のれん償却額

19

9

負ののれん償却額

△119

△119

退職給付費用

-

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

220

△277

受取利息及び受取配当金

△643

△502

受取保険金

△39

-

支払利息

242

169

固定資産売却損益（△は益）

△98

△28

固定資産除却損

33

20

売上債権の増減額（△は増加）

△785

△1,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△553

436

仕入債務の増減額（△は減少）

1,211

277

その他

△432

△232

小計

16,385

20,419

利息及び配当金の受取額

646

505

利息の支払額

△244

△172

保険金の受取額

39

-

災害損失の支払額

△6

-

事業再編による支出

△109

△113

法人税等の支払額

△4,603

△6,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,107

14,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△187

△551

定期預金の払戻による収入

186

550

有形固定資産の取得による支出

△2,815

△3,888

有形固定資産の売却による収入

729

49

無形固定資産の取得による支出

△133

△214

投資有価証券の取得による支出

△0

△11

その他

37

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,182

△4,027

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

 至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

 至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,726

46

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13

△11

長期借入れによる収入

200

-

長期借入金の返済による支出

△2,578

△3,745

自己株式の取得による支出

-

△2

自己株式の売却による収入

112

113

配当金の支払額

△695

△812

少数株主への配当金の支払額

△29

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,729

△4,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

△396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,039

5,320

現金及び現金同等物の期首残高

10,919

14,959

現金及び現金同等物の期末残高

 14,959

 20,279