パイロットコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,239 | 21,383 |
| 減価償却費 | 4,520 | 5,090 |
| 減損損失 | - | 110 |
| のれん償却額 | 137 | 32 |
| 退職給付費用 | 134 | △215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △908 | △1,238 |
| 受取保険金 | - | △112 |
| 支払利息 | 202 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △385 | △79 |
| 固定資産除却損 | 248 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △286 | △480 |
| 受取補償金 | △197 | - |
| 環境対策引当金戻入額 | △141 | △42 |
| 災害による損失 | - | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △889 |
| 土壌改良費用 | - | 45 |
| 合弁契約解消に伴う損失 | 1,363 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | △409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,462 | 3,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,910 | △2,372 |
| その他 | △486 | 1,308 |
| 小計 | 19,391 | 25,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,233 |
| 利息の支払額 | △204 | △149 |
| 保険金の受取額 | - | 112 |
| 補償金の受取額 | 197 | - |
| 環境対策費の支払額 | - | △0 |
| 土壌改良費用の支払額 | - | △45 |
| 合弁契約解消による支払額 | △1,363 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,753 | △4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,175 | 22,727 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,516 | △10,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,380 | 10,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,986 | △11,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △301 | △327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,732 | △821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | - |
| その他 | △857 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,707 | △11,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,076 | △1,692 |
| リース債務の返済による支出 | △331 | △376 |
| 長期借入れによる収入 | 718 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △712 | △418 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,000 |
| 配当金の支払額 | △3,941 | △4,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,380 | △11,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 796 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,115 | 783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,444 | 38,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,329 | 39,112 |
