前田工繊

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

当連結会計年度

(自　2021年９月21日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,387

4,652

減価償却費

3,071

2,791

のれん償却額

83

12

負ののれん発生益

△9

－

株式報酬費用

59

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

378

△36

受取利息及び受取配当金

△19

△20

支払利息

76

77

為替差損益（△は益）

△34

△109

投資有価証券評価損益（△は益）

－

254

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△488

受取保険金

△55

△245

補助金収入

△120

△69

保険解約返戻金

△4

△2

補修費用

265

239

売上債権の増減額（△は増加）

△2,122

2,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△580

△3,644

仕入債務の増減額（△は減少）

180

△86

その他

1,031

△1,278

小計

8,605

4,459

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△76

△78

保険金の受取額

47

83

補修費用に伴う支払額

△191

△312

法人税等の支払額

△1,573

△2,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,818

1,682

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

当連結会計年度

(自　2021年９月21日

　至　2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△20

定期預金の払戻による収入

116

20

有形固定資産の取得による支出

△3,013

△3,605

有形固定資産の除却による支出

△12

△96

有形固定資産の売却による収入

4

48

無形固定資産の取得による支出

△33

△56

補助金の受取額

120

69

投資有価証券の取得による支出

△492

△5

投資有価証券の売却による収入

1

4

関係会社株式の取得による支出

△750

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

59

236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

95

出資金の回収による収入

0

－

保険積立金の積立による支出

△8

△7

保険積立金の解約による収入

10

21

関係会社貸付けによる支出

△120

－

その他

△179

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,347

△3,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

984

長期借入れによる収入

513

1,546

長期借入金の返済による支出

△141

△203

社債の償還による支出

△28

－

リース債務の返済による支出

△405

△410

セール・アンド・リースバックによる収入

283

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△661

△818

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△440

1,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,087

△291

現金及び現金同等物の期首残高

11,002

13,089

現金及び現金同等物の期末残高

13,089

12,798