前田工繊

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前田工繊のキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年９月21日　至　2020年９月20日)	当連結会計年度 (自　2020年９月21日　至　2021年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,599	6,387
減価償却費	2,452	3,071
のれん償却額	220	83
負ののれん発生益	－	△9
株式報酬費用	54	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△25	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	378
契約損失引当金の増減額（△は減少）	△96	－
受取利息及び受取配当金	△19	△19
支払利息	36	76
為替差損益（△は益）	57	△34
投資有価証券評価損益（△は益）	36	－
受取保険金	△103	△55
補助金収入	△22	△120
保険解約返戻金	△53	△4
補修費用	44	265
売上債権の増減額（△は増加）	322	△2,122
たな卸資産の増減額（△は増加）	△233	△580
仕入債務の増減額（△は減少）	△361	180
その他	△416	1,031
小計	6,608	8,605
利息及び配当金の受取額	7	7
利息の支払額	△33	△76
保険金の受取額	103	47
補修費用に伴う支払額	△44	△191
法人税等の支払額	△1,459	△1,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,181	6,818

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年９月21日　至　2020年９月20日)	当連結会計年度 (自　2020年９月21日　至　2021年９月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△60	△50
定期預金の払戻による収入	60	116
有形固定資産の取得による支出	△5,616	△3,013
有形固定資産の除却による支出	△9	△12
有形固定資産の売却による収入	6	4
無形固定資産の取得による支出	△60	△33
補助金の受取額	22	120
投資有価証券の取得による支出	△147	△492
投資有価証券の売却による収入	－	1
関係会社株式の取得による支出	－	△750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	59
出資金の回収による収入	30	0
保険積立金の積立による支出	△8	△8
保険積立金の解約による収入	113	10
関係会社貸付けによる支出	－	△120
その他	－	△179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,669	△4,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	513
長期借入金の返済による支出	△1,121	△141
社債の償還による支出	△76	△28
リース債務の返済による支出	△134	△405
セール・アンド・リースバックによる収入	3,189	283
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△660	△661
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,196	△440
現金及び現金同等物に係る換算差額	△67	57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	640	2,087
現金及び現金同等物の期首残高	10,362	11,002
現金及び現金同等物の期末残高	11,002	13,089