前田工繊

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

当連結会計年度

(自　2019年９月21日

　至　2020年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,580

4,599

減価償却費

1,569

2,452

のれん償却額

231

220

負ののれん発生益

△213

－

株式報酬費用

52

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

55

契約損失引当金の増減額（△は減少）

25

△96

受取利息及び受取配当金

△14

△19

支払利息

8

36

社債発行費

44

－

為替差損益（△は益）

15

57

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36

受取保険金

△110

△103

補助金収入

△24

△22

保険解約返戻金

△31

△53

受贈益

△41

－

災害による損失

19

－

補修費用

81

44

売上債権の増減額（△は増加）

△345

322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,273

△233

仕入債務の増減額（△は減少）

268

△361

その他

△210

△416

小計

5,649

6,608

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△8

△33

保険金の受取額

114

103

補助金の受取額

1

－

受贈益の受取額

41

－

災害による損失に伴う支払額

△19

－

補修費用に伴う支払額

△81

△44

法人税等の支払額

△1,850

△1,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,857

5,181

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

当連結会計年度

(自　2019年９月21日

　至　2020年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△60

定期預金の払戻による収入

310

60

有形固定資産の取得による支出

△6,882

△5,616

有形固定資産の除却による支出

△32

△9

有形固定資産の売却による収入

6

6

無形固定資産の取得による支出

△210

△60

補助金の受取額

22

22

投資有価証券の取得による支出

△2,203

△147

投資有価証券の売却による収入

57

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

60

－

出資金の回収による収入

30

30

保険積立金の積立による支出

△18

△8

保険積立金の解約による収入

195

113

関係会社貸付けによる支出

△571

－

貸付金の回収による収入

30

－

その他

14

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,330

△5,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△768

△1,121

社債の償還による支出

△230

△76

新株予約権付社債の発行による収入

12,015

－

リース債務の返済による支出

－

△134

セール・アンド・リースバックによる収入

－

3,189

自己株式の取得による支出

△1,999

△0

配当金の支払額

△612

△660

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,903

1,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,380

640

現金及び現金同等物の期首残高

6,981

10,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,362

※ 11,002