前田工繊

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年９月21日

　至　2018年９月20日)

当連結会計年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,104,868

5,580,241

減価償却費

1,539,690

1,569,605

のれん償却額

243,237

231,340

負ののれん発生益

-

△213,470

株式報酬費用

28,335

52,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,424

2,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,847

△5,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69,079

32,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,587

△12,245

契約損失引当金の増減額（△は減少）

78,684

25,358

受取利息及び受取配当金

△7,273

△14,580

支払利息

6,696

8,193

社債発行費

-

44,833

為替差損益（△は益）

△11,308

15,596

受取保険金

△41,388

△110,083

補助金収入

△22,531

△24,477

保険解約返戻金

△1,600

△31,000

受贈益

-

△41,525

災害による損失

16,534

19,413

臨時損失

14,191

-

補修費用

-

81,398

売上債権の増減額（△は増加）

△967,549

△345,164

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,256

△1,273,609

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,491

268,756

その他

77,585

△210,844

小計

6,105,877

5,649,526

利息及び配当金の受取額

6,836

10,019

利息の支払額

△6,696

△8,193

保険金の受取額

36,609

114,862

補助金の受取額

-

1,946

受贈益の受取額

-

41,525

災害による損失に伴う支払額

△16,534

△19,413

臨時損失に伴う支払額

△14,191

-

補修費用に伴う支払額

-

△81,398

法人税等の支払額

△958,621

△1,850,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,153,278

3,857,895

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年９月21日

　至　2018年９月20日)

当連結会計年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,144

△140,238

定期預金の払戻による収入

70,138

310,386

有形固定資産の取得による支出

△3,855,148

△6,882,221

有形固定資産の除却による支出

△5,442

△32,055

有形固定資産の売却による収入

2,684

6,189

無形固定資産の取得による支出

△54,164

△210,782

補助金の受取額

22,531

22,531

投資有価証券の取得による支出

△7,590

△2,203,925

投資有価証券の売却による収入

-

57,600

関係会社株式の取得による支出

△8,800

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

60,876

関係会社出資金の払込による支出

△100,000

-

出資金の回収による収入

30,000

30,000

保険積立金の積立による支出

△9,361

△18,567

保険積立金の解約による収入

4,179

195,549

関係会社貸付けによる支出

△500,000

△571,777

貸付金の回収による収入

-

30,936

その他

△1,000

14,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,482,118

△9,330,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△220,004

△768,664

社債の償還による支出

-

△230,000

新株予約権付社債の発行による収入

-

12,015,166

自己株式の取得による支出

△261

△1,999,997

配当金の支払額

△516,403

△612,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△736,668

8,903,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,127

△49,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,380

3,380,922

現金及び現金同等物の期首残高

7,042,652

6,981,271

現金及び現金同等物の期末残高

6,981,271

10,362,194