前田工繊

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2016年９月21日

　至　2017年９月20日)

当連結会計年度

(自　2017年９月21日

　至　2018年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,260,030

5,104,868

減価償却費

1,423,212

1,539,690

のれん償却額

248,049

243,237

株式報酬費用

27,376

28,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,704

1,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,454

4,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,151

69,079

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,254

24,587

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

78,684

受取利息及び受取配当金

△11,711

△7,273

支払利息

8,337

6,696

為替差損益（△は益）

△2,922

△11,308

受取保険金

－

△41,388

補助金収入

△62,875

△22,531

災害による損失

－

16,534

臨時損失

－

14,191

売上債権の増減額（△は増加）

98,733

△967,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

△173,277

124,256

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,612

△176,491

その他

321,249

75,985

小計

5,781,237

6,105,877

利息及び配当金の受取額

11,712

6,836

利息の支払額

△8,802

△6,696

保険金の受取額

－

36,609

補助金の受取額

10,919

－

災害による損失に伴う支払額

－

△16,534

臨時損失に伴う支払額

－

△14,191

法人税等の支払額

△1,133,994

△958,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,661,072

5,153,278

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2016年９月21日

　至　2017年９月20日)

当連結会計年度

(自　2017年９月21日

　至　2018年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72,138

△70,144

定期預金の払戻による収入

82,131

70,138

有形固定資産の取得による支出

△1,219,236

△3,855,148

有形固定資産の除却による支出

△8,383

△5,442

有形固定資産の売却による収入

13,899

2,684

無形固定資産の取得による支出

△51,271

△54,164

補助金の受取額

51,956

22,531

投資有価証券の取得による支出

△57,389

△7,590

投資有価証券の売却による収入

1,276

－

投資有価証券の清算による収入

28,503

－

関係会社株式の取得による支出

－

△8,800

関係会社出資金の払込による支出

－

△100,000

出資金の回収による収入

－

30,000

保険積立金の積立による支出

△9,823

△9,361

保険積立金の解約による収入

3,541

4,179

関係会社貸付けによる支出

－

△500,000

貸付金の回収による収入

3,000

－

その他

10,847

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,223,086

△4,482,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220,004

△220,004

配当金の支払額

△580,247

△516,403

その他

△63

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△800,314

△736,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,403

4,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,684,075

△61,380

現金及び現金同等物の期首残高

4,358,576

7,042,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,042,652

※ 6,981,271