前田工繊

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2015年９月21日

　至　2016年９月20日)

当連結会計年度

(自　2016年９月21日

　至　2017年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,915,365

4,260,030

減価償却費

1,472,702

1,423,212

のれん償却額

251,864

248,049

減損損失

68,364

－

株式報酬費用

21,386

27,376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,157

△9,704

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,184

1,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,954

63,151

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,592

△26,254

受取利息及び受取配当金

△5,974

△11,711

支払利息

10,481

8,337

為替差損益（△は益）

51,413

△2,922

受取保険金

△82,414

－

補助金収入

△87,500

△62,875

臨時損失

68,985

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,307,088

98,733

たな卸資産の増減額（△は増加）

△467,915

△173,277

仕入債務の増減額（△は減少）

738,265

△383,612

その他

△153,280

321,249

小計

4,583,230

5,781,237

利息及び配当金の受取額

5,968

11,712

利息の支払額

△9,928

△8,802

保険金の受取額

82,414

－

補助金の受取額

16,800

10,919

臨時損失に伴う支払額

△68,985

－

法人税等の支払額

△836,355

△1,133,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,773,143

4,661,072

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2015年９月21日

　至　2016年９月20日)

当連結会計年度

(自　2016年９月21日

　至　2017年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73,131

△72,138

定期預金の払戻による収入

40,122

82,131

有形固定資産の取得による支出

△2,434,315

△1,219,236

有形固定資産の除却による支出

△27,170

△8,383

有形固定資産の売却による収入

221,889

13,899

無形固定資産の取得による支出

△56,381

△51,271

補助金の受取額

70,700

51,956

投資有価証券の取得による支出

△7,279

△57,389

投資有価証券の売却による収入

－

1,276

投資有価証券の清算による収入

－

28,503

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△308,002

－

出資金の回収による収入

50

－

保険積立金の積立による支出

△10,255

△9,823

保険積立金の解約による収入

10,992

3,541

貸付金の回収による収入

1,000

3,000

その他

－

10,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,571,781

△1,223,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,338,119

△220,004

配当金の支払額

△354,175

△580,247

その他

△66

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,592,360

△800,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△126,673

46,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,517,672

2,684,075

現金及び現金同等物の期首残高

5,876,249

4,358,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,358,576

※ 7,042,652