前田工繊

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前田工繊のキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2014年９月21日　至　2015年９月20日)	当連結会計年度 (自　2015年９月21日　至　2016年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,592,244	3,915,365
減価償却費	1,091,600	1,472,702
のれん償却額	286,320	251,864
減損損失	－	68,364
株式報酬費用	16,941	21,386
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15,967	△20,157
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△636,346	6,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43,741	34,954
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,403	67,592
受取利息及び受取配当金	△5,674	△5,974
支払利息	8,511	10,481
為替差損益（△は益）	△56,524	51,413
受取保険金	－	△82,414
補助金収入	－	△87,500
保険解約返戻金	△42,012	－
臨時損失	－	68,985
出資金償還益	△52,416	－
売上債権の増減額（△は増加）	108,176	△1,307,088
たな卸資産の増減額（△は増加）	△650,305	△467,915
仕入債務の増減額（△は減少）	△649,253	738,265
その他	655,647	△153,280
小計	3,675,278	4,583,230
利息及び配当金の受取額	5,672	5,968
利息の支払額	△10,755	△9,928
保険金の受取額	－	82,414
補助金の受取額	－	16,800
臨時損失に伴う支払額	－	△68,985
法人税等の支払額	△1,468,566	△836,355
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,201,628	3,773,143


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2014年９月21日　至　2015年９月20日)	当連結会計年度 (自　2015年９月21日　至　2016年９月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,122	△73,131
定期預金の払戻による収入	40,114	40,122
有形固定資産の取得による支出	△2,472,510	△2,434,315
有形固定資産の除却による支出	－	△27,170
有形固定資産の売却による収入	6,714	221,889
無形固定資産の取得による支出	△261,204	△56,381
補助金の受取額	－	70,700
投資有価証券の取得による支出	△6,853	△7,279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△389,008	△308,002
事業譲受による支出	△360,000	－
出資金の回収による収入	28,751	50
保険積立金の積立による支出	△10,739	△10,255
保険積立金の解約による収入	67,267	10,992
貸付金の回収による収入	260	1,000
その他	△100	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,397,430	△2,571,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	960,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	2,000,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△192,306	△1,338,119
配当金の支払額	△321,618	△354,175
その他	△36	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,446,039	△2,592,360
現金及び現金同等物に係る換算差額	60,720	△126,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,310,958	△1,517,672
現金及び現金同等物の期首残高	4,565,290	5,876,249
現金及び現金同等物の期末残高	5,876,249	4,358,576