前田工繊

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2013年９月21日

　至　2014年９月20日)

当連結会計年度

(自　2014年９月21日

　至　2015年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,344,414

3,592,244

減価償却費

811,398

1,091,600

のれん償却額

183,054

286,320

株式報酬費用

－

16,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△302

△15,967

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,777

△636,346

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49,577

43,741

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,307

△19,403

受取利息及び受取配当金

△4,070

△5,674

支払利息

22,718

8,511

為替差損益（△は益）

△47,249

△56,524

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,561

－

保険解約返戻金

－

△42,012

出資金償還益

－

△52,416

売上債権の増減額（△は増加）

△765,086

108,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

322,590

△650,305

仕入債務の増減額（△は減少）

230,585

△649,253

その他

176,950

655,647

小計

4,289,490

3,675,278

利息及び配当金の受取額

4,077

5,672

利息の支払額

△21,586

△10,755

法人税等の支払額

△1,244,666

△1,468,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,027,315

2,201,628

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2013年９月21日

　至　2014年９月20日)

当連結会計年度

(自　2014年９月21日

　至　2015年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,114

△40,122

定期預金の払戻による収入

10,112

40,114

有形固定資産の取得による支出

△1,292,110

△2,472,510

有形固定資産の売却による収入

19,063

6,714

無形固定資産の取得による支出

△52,165

△261,204

投資有価証券の取得による支出

－

△6,853

投資有価証券の売却による収入

44,428

－

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,390,120

△389,008

事業譲受による支出

－

△360,000

出資金の回収による収入

－

28,751

保険積立金の積立による支出

△7,055

△10,739

保険積立金の解約による収入

－

67,267

貸付金の回収による収入

6,567

260

その他

61

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,651,333

△3,397,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000,000

960,000

長期借入れによる収入

2,100,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,245,927

△192,306

更生債権等の弁済による支出

△765,504

－

株式の発行による収入

3,509,040

－

配当金の支払額

△204,269

△321,618

その他

－

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,393,338

2,446,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,855

60,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,174,824

1,310,958

現金及び現金同等物の期首残高

5,740,115

4,565,290

現金及び現金同等物の期末残高

4,565,290

5,876,249