前田工繊

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年９月21日

　至　平成25年９月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月21日

　至　平成26年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,545,900

3,344,414

減価償却費

500,160

811,398

のれん償却額

56,974

183,054

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,054

△302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30,414

12,777

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,351

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

49,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,849

△28,307

受取利息及び受取配当金

△3,718

△4,070

支払利息

1,281

22,718

為替差損益（△は益）

△73,937

△47,249

有形固定資産売却損益（△は益）

126

－

有形固定資産除却損

3,151

－

無形固定資産除却損

71

－

投資有価証券売却損益（△は益）

2,790

△19,561

投資有価証券償還損益（△は益）

1,423

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,097,441

△765,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

△714,132

322,590

仕入債務の増減額（△は減少）

509,435

230,585

その他

△53,733

176,950

小計

1,640,386

4,289,490

利息及び配当金の受取額

4,026

4,077

利息の支払額

△1,645

△21,586

法人税等の支払額

△774,470

△1,244,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,296

3,027,315

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年９月21日

　至　平成25年９月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月21日

　至　平成26年９月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,112

△40,114

定期預金の払戻による収入

10,110

10,112

有形固定資産の取得による支出

△629,777

△1,292,110

有形固定資産の売却による収入

1,999

19,063

無形固定資産の取得による支出

△33,043

△52,165

投資有価証券の取得による支出

△139,482

－

投資有価証券の売却による収入

117,183

44,428

投資有価証券の償還による収入

138,348

50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,390,120

保険積立金の積立による支出

△2,621

△7,055

貸付けによる支出

△6,250

－

貸付金の回収による収入

150

6,567

その他

△10

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553,508

△5,651,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

－

2,100,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,245,927

更生債権等の弁済による支出

－

△765,504

株式の発行による収入

1,273,360

3,509,040

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,165

－

自己株式の取得による支出

△305

－

配当金の支払額

△188,103

△204,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,191,115

1,393,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,243

55,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,590,147

△1,174,824

現金及び現金同等物の期首残高

3,149,968

5,740,115

現金及び現金同等物の期末残高

5,740,115

4,565,290