クロスフォーのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △125,170 | 106,746 |
| 減価償却費 | 109,935 | 127,625 |
| 減損損失 | 3,385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64,163 | 7,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △88 |
| 支払利息 | 16,692 | 22,859 |
| 為替差損益（△は益） | △8,929 | △50,738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △200,926 | △124,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289,852 | △340,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,968 | 100,995 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,668 | △113,547 |
| その他 | 115,663 | △75,079 |
| 小計 | 169,895 | △340,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 88 |
| 利息の支払額 | △15,819 | △24,770 |
| 法人税等の支払額 | △1,741 | △3,443 |
| 法人税等の還付額 | 23,961 | 120,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,378 | △248,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,099 | △46,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,331 | △80,244 |
| 貸付けによる支出 | △7,940 | △4,000 |
| その他 | △7,580 | 2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,951 | △121,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,400 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,091,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △455,630 | △841,011 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △97 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,128 | 230,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,089 | 49,738 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △525,612 | △90,476 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,085 | 816,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 816,473 | 725,996 |
