クロスフォーのキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △576,165 | △125,170 |
| 減価償却費 | 136,773 | 109,935 |
| 減損損失 | 152,473 | 3,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,489 | △64,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △82 |
| 支払利息 | 13,076 | 16,692 |
| 為替差損益（△は益） | 11,199 | △8,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △315 | 0 |
| 株式報酬費用 | 4,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,954 | △200,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,424 | 289,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,443 | 27,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,436 | 5,668 |
| その他 | △82,855 | 115,663 |
| 小計 | 183,254 | 169,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 82 |
| 利息の支払額 | △13,245 | △15,819 |
| 法人税等の支払額 | △35,454 | △1,741 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 23,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,216 | 176,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,621 | △120,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,502 | △28,331 |
| 貸付けによる支出 | △8,200 | △7,940 |
| その他 | △3,164 | △7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,920 | △163,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,400 | △200,400 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △584,892 | △455,630 |
| 配当金の支払額 | △5,038 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,469 | △546,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,078 | 8,089 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,686 | △525,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 708,398 | 1,342,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,342,085 | 816,473 |
