クロスフォーのキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 218,468 | 47,508 |
| 減価償却費 | 104,457 | 121,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,441 | 54,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △285 |
| 支払利息 | 11,974 | 13,091 |
| 為替差損益（△は益） | 5,694 | 9,984 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,871 | 2,274 |
| 株式報酬費用 | 13,687 | 17,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △92,624 | 44,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,139,600 | 328,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,523 | △111,495 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,265 | 105,947 |
| その他 | △126,671 | 45,232 |
| 小計 | △1,026,851 | 679,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 285 |
| 利息の支払額 | △11,983 | △13,222 |
| 法人税等の支払額 | △252,059 | △47,397 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,372 | 655,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,177 | △140,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,339 | △21,356 |
| その他 | △2,111 | △10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,628 | △172,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,260 | 116,666 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △513,164 | △655,028 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △29 |
| 株式公開費用の支出 | △18,802 | － |
| 配当金の支払額 | △124,006 | △119,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,586 | △207,913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,130 | △9,243 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,204,544 | 266,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,641 | 442,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 442,096 | 708,398 |
