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クロスフォーのキャッシュフロー計算書

（2023年7月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年８月１日　至 2022年７月31日)	当連結会計年度 (自 2022年８月１日　至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									106,746	△217,983
	減価償却費									127,625	88,804
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									7,663	△6,444
	受取利息及び受取配当金									△88	△269
	支払利息									22,859	24,499
	為替差損益（△は益）									△50,738	△21,318
	固定資産除売却損益（△は益）									△2,874	0
	固定資産圧縮損									－	15,503
	国庫補助金									－	△21,633
	売上債権の増減額（△は増加）									△124,382	99,433
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△340,157	△288,916
	仕入債務の増減額（△は減少）									100,995	△91,025
	未払又は未収消費税等の増減額									△113,547	20,206
	その他									△75,079	3,244
	小計									△340,977	△395,899
	利息及び配当金の受取額									88	269
	利息の支払額									△24,770	△28,657
	国庫補助金の受取額									－	21,633
	法人税等の支払額									△3,443	△3,729
	法人税等の還付額									120,776	4
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△248,327	△406,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△46,008	△35,407
	有形固定資産の売却による収入									6,076	－
	無形固定資産の取得による支出									△80,244	△125,475
	貸付けによる支出									△4,000	△6,276
	その他									2,203	2,144
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△121,973	△165,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	△70,000
	長期借入れによる収入									1,091,100	980,000
	長期借入金の返済による支出									△841,011	△458,711
	社債の発行による収入									200,000	70,000
	社債の償還による支出									△20,000	△47,000
	配当金の支払額									△2	△58,737
	財務活動によるキャッシュ・フロー									230,086	415,551
現金及び現金同等物に係る換算差額										49,738	14,689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△90,476	△141,152
現金及び現金同等物の期首残高										816,473	725,996
現金及び現金同等物の期末残高										725,996	584,844