クロスフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△125,170

106,746

減価償却費

109,935

127,625

減損損失

3,385

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64,163

7,663

受取利息及び受取配当金

△82

△88

支払利息

16,692

22,859

為替差損益（△は益）

△8,929

△50,738

固定資産除売却損益（△は益）

0

△2,874

売上債権の増減額（△は増加）

△200,926

△124,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

289,852

△340,157

仕入債務の増減額（△は減少）

27,968

100,995

未払又は未収消費税等の増減額

5,668

△113,547

その他

115,663

△75,079

小計

169,895

△340,977

利息及び配当金の受取額

82

88

利息の支払額

△15,819

△24,770

法人税等の支払額

△1,741

△3,443

法人税等の還付額

23,961

120,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,378

△248,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△120,099

△46,008

有形固定資産の売却による収入

－

6,076

無形固定資産の取得による支出

△28,331

△80,244

貸付けによる支出

△7,940

△4,000

その他

△7,580

2,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,951

△121,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,400

△200,000

長期借入れによる収入

110,000

1,091,100

長期借入金の返済による支出

△455,630

△841,011

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

－

△20,000

配当金の支払額

△97

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,128

230,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,089

49,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△525,612

△90,476

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,085

816,473

現金及び現金同等物の期末残高

 816,473

 725,996