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クロスフォーのキャッシュフロー計算書

（2021年7月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年８月１日　至 2020年７月31日)	当連結会計年度 (自 2020年８月１日　至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△576,165	△125,170
	減価償却費									136,773	109,935
	減損損失									152,473	3,385
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									31,489	△64,163
	受取利息及び受取配当金									△205	△82
	支払利息									13,076	16,692
	為替差損益（△は益）									11,199	△8,929
	固定資産除売却損益（△は益）									△315	0
	株式報酬費用									4,285	－
	売上債権の増減額（△は増加）									273,954	△200,926
	たな卸資産の増減額（△は増加）									264,424	289,852
	仕入債務の増減額（△は減少）									△33,443	27,968
	未払又は未収消費税等の増減額									△11,436	5,668
	その他									△82,855	115,663
	小計									183,254	169,895
	利息及び配当金の受取額									205	82
	利息の支払額									△13,245	△15,819
	法人税等の支払額									△35,454	△1,741
	法人税等の還付額									1,455	23,961
	営業活動によるキャッシュ・フロー									136,216	176,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△91,621	△120,099
	有形固定資産の売却による収入									568	－
	無形固定資産の取得による支出									△2,502	△28,331
	貸付けによる支出									△8,200	△7,940
	その他									△3,164	△7,580
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△104,920	△163,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									500,400	△200,400
	長期借入れによる収入									700,000	110,000
	長期借入金の返済による支出									△584,892	△455,630
	配当金の支払額									△5,038	△97
	財務活動によるキャッシュ・フロー									610,469	△546,128
現金及び現金同等物に係る換算差額										△8,078	8,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										633,686	△525,612
現金及び現金同等物の期首残高										708,398	1,342,085
現金及び現金同等物の期末残高										1,342,085	816,473