クロスフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

47,508

△576,165

減価償却費

121,480

136,773

減損損失

－

152,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54,796

31,489

受取利息及び受取配当金

△285

△205

支払利息

13,091

13,076

為替差損益（△は益）

9,984

11,199

固定資産除売却損益（△は益）

2,274

△315

株式報酬費用

17,926

4,285

売上債権の増減額（△は増加）

44,232

273,954

たな卸資産の増減額（△は増加）

328,516

264,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△111,495

△33,443

未払又は未収消費税等の増減額

105,947

△11,436

その他

45,232

△82,855

小計

679,210

183,254

利息及び配当金の受取額

285

205

利息の支払額

△13,222

△13,245

法人税等の支払額

△47,397

△35,454

法人税等の還付額

36,975

1,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,850

136,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140,854

△91,621

有形固定資産の売却による収入

－

568

無形固定資産の取得による支出

△21,356

△2,502

貸付けによる支出

－

△8,200

その他

△10,182

△3,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,392

△104,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

116,666

500,400

長期借入れによる収入

450,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△655,028

△584,892

株式の発行による収入

220

－

自己株式の取得による支出

△29

－

配当金の支払額

△119,741

△5,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,913

610,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,243

△8,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,301

633,686

現金及び現金同等物の期首残高

442,096

708,398

現金及び現金同等物の期末残高

 708,398

 1,342,085