クロスフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

218,468

47,508

減価償却費

104,457

121,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,441

54,796

受取利息及び受取配当金

△410

△285

支払利息

11,974

13,091

為替差損益（△は益）

5,694

9,984

固定資産除売却損益（△は益）

1,871

2,274

株式報酬費用

13,687

17,926

売上債権の増減額（△は増加）

△92,624

44,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,139,600

328,516

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,523

△111,495

未払又は未収消費税等の増減額

11,265

105,947

その他

△126,671

45,232

小計

△1,026,851

679,210

利息及び配当金の受取額

522

285

利息の支払額

△11,983

△13,222

法人税等の支払額

△252,059

△47,397

法人税等の還付額

－

36,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,290,372

655,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,177

△140,854

有形固定資産の売却による収入

12,000

－

無形固定資産の取得による支出

△5,339

△21,356

その他

△2,111

△10,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,628

△172,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

124,260

116,666

長期借入れによる収入

700,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△513,164

△655,028

株式の発行による収入

3,300

220

自己株式の取得による支出

－

△29

株式公開費用の支出

△18,802

－

配当金の支払額

△124,006

△119,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,586

△207,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,130

△9,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,204,544

266,301

現金及び現金同等物の期首残高

1,646,641

442,096

現金及び現金同等物の期末残高

 442,096

 708,398