クロスフォーのキャッシュフロー計算書
（2025年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,201 | 20,868 |
| 減価償却費 | 114,331 | 115,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31,896 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △1,407 |
| 支払利息 | 29,059 | 37,580 |
| 為替差損益（△は益） | △22,646 | 1,956 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △58 | 3,327 |
| 受取保険金 | － | △3,251 |
| 盗難損失 | － | 2,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,799 | △184,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319,509 | △139,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,855 | 18,969 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,364 | 19,275 |
| その他 | 30,009 | 18,526 |
| 小計 | 511,854 | △90,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,407 |
| 利息の支払額 | △26,519 | △36,590 |
| 保険金の受取額 | － | 3,251 |
| 法人税等の支払額 | △3,318 | △3,387 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,116 | △125,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,154 | △10,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,544 | △8,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,241 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △2,210 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △37,130 | △31,300 |
| その他 | 3,196 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,574 | △21,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 179,624 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 221,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △529,092 | △551,954 |
| 社債の償還による支出 | △54,000 | △54,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 2,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,693 |
| 配当金の支払額 | △12,784 | △5,935 |
| その他 | △2,064 | △4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,641 | △208,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,639 | △4,875 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,540 | △360,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 584,844 | 909,385 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 909,385 | 549,188 |
