クロスフォーのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △217,983 | 29,201 |
| 減価償却費 | 88,804 | 114,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,444 | △31,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △1,075 |
| 支払利息 | 24,499 | 29,059 |
| 為替差損益（△は益） | △21,318 | △22,646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △58 |
| 固定資産圧縮損 | 15,503 | － |
| 国庫補助金 | △21,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,433 | △36,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △288,916 | 319,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △91,025 | 47,855 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,206 | 34,364 |
| その他 | 3,244 | 30,009 |
| 小計 | △395,899 | 511,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 1,075 |
| 利息の支払額 | △28,657 | △26,519 |
| 国庫補助金の受取額 | 21,633 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,729 | △3,318 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △406,378 | 483,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,407 | △12,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,475 | △23,544 |
| 貸付けによる支出 | △6,276 | △3,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,400 | △37,130 |
| その他 | 4,544 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,014 | △72,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △458,711 | △529,092 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △47,000 | △54,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,300 |
| その他 | － | △2,064 |
| 配当金の支払額 | △58,737 | △12,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,551 | △104,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,689 | 18,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △141,152 | 324,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 725,996 | 584,844 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 584,844 | 909,385 |
