クロスフォー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△217,983

29,201

減価償却費

88,804

114,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,444

△31,896

受取利息及び受取配当金

△269

△1,075

支払利息

24,499

29,059

為替差損益（△は益）

△21,318

△22,646

固定資産除売却損益（△は益）

0

△58

固定資産圧縮損

15,503

－

国庫補助金

△21,633

－

売上債権の増減額（△は増加）

99,433

△36,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

△288,916

319,509

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,025

47,855

未払又は未収消費税等の増減額

20,206

34,364

その他

3,244

30,009

小計

△395,899

511,854

利息及び配当金の受取額

269

1,075

利息の支払額

△28,657

△26,519

国庫補助金の受取額

21,633

－

法人税等の支払額

△3,729

△3,318

法人税等の還付額

4

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△406,378

483,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,407

△12,154

有形固定資産の売却による収入

－

58

無形固定資産の取得による支出

△125,475

△23,544

貸付けによる支出

△6,276

△3,000

定期預金の増減額（△は増加）

△2,400

△37,130

その他

4,544

3,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,014

△72,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

140,000

長期借入れによる収入

980,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△458,711

△529,092

社債の発行による収入

70,000

－

社債の償還による支出

△47,000

△54,000

株式の発行による収入

－

3,300

その他

－

△2,064

配当金の支払額

△58,737

△12,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

415,551

△104,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,689

18,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141,152

324,540

現金及び現金同等物の期首残高

725,996

584,844

現金及び現金同等物の期末残高

 584,844

 909,385