リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2015年４月１日
　至2016年３月31日)
（百万円）

当連結会計年度
(自2016年４月１日
　至2017年３月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　    当期利益

67,306

9,437

　　　営業活動による純増額への調整

　　　　減価償却費及び無形資産償却費

５

107,366

106,890

        有形固定資産及び無形資産の減損

11

―

5,552

　　　　のれんの減損

11

―

3,945

　　　　その他の収益

24

△19,737

△4,590

　　　　持分法による投資損益

△55

△31

　　　　金融収益及び金融費用

6,666

3,956

　　　　法人所得税費用

28,378

20,518

　　　　営業債権及びその他の債権の増加

△23,376

△12,763

　　　　棚卸資産の減少

9,595

1,176

　　　　リース債権の増加

△35,683

△37,741

　　　　営業債務及びその他の債務の増加

11,992

11,992

　　　　退職給付に係る負債の減少

△9,107

△9,094

　　　　その他（純額）

△14,323

21,099

　　　　利息及び配当金の受取額

2,350

2,947

　　　　利息の支払額

△6,916

△8,406

　　　　法人所得税の支払額

△24,598

△26,588

　　営業活動による純増額

99,858

88,299

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の売却

20,997

14,893

　　　有形固定資産の購入

△83,778

△75,447

　　　無形資産の購入

△28,968

△26,793

　　　有価証券の取得

△799

△464

　　　有価証券の売却

3,244

824

　　　定期預金の増減（純額）

△163

△7,519

　　　事業の買収
　　　(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

△5,687

△1,429

　　　その他

△8,984

△10,780

　　投資活動による純減額

△104,138

△106,715

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入債務の純増減

△3,620

△35,246

　　　長期借入債務による調達

198,895

303,100

　　　長期借入債務の返済

△84,432

△289,452

　　　社債発行による調達

20,000

51,567

　　　社債の償還

△60,000

△20,000

　　　支払配当金

22

△25,009

△28,996

　　　自己株式の取得

△16

△7

　　　その他

△3,149

△887

　　財務活動による純増減額

42,669

△19,921

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

△8,564

△2,781

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

29,825

△41,118

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

137,722

167,547

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

６

167,547

126,429