リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

30,625

55,641

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

90,479

97,468

有形固定資産及び無形資産等の減損

12

762

37

のれんの減損

12

306

70

その他の収益

26

△13,299

△13,128

持分法による投資損益

36

△5,604

△6,151

金融収益及び金融費用

30

1,268

3,583

法人所得税費用

21

13,763

25,667

営業債権及びその他の債権の減少（△増加）

13,448

△39,546

棚卸資産の増加

△28,533

△45,536

リース債権の減少

23,285

5,852

営業債務及びその他の債務の増加（△減少）

△26,212

22,654

退職給付に係る負債の減少

△9,306

△10,661

その他（純額）

13,907

195

利息及び配当金の受取額

3,457

6,004

利息の支払額

△3,795

△5,512

法人所得税の支払額

△22,089

△29,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,462

66,708

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

15,062

14,340

有形固定資産の取得

△37,359

△45,459

無形資産の取得

△33,683

△35,156

有価証券の取得

△442

△6,539

有価証券の売却

6,327

923

定期預金の増減（純額）

162

△122

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△9,422

△58,453

その他

－

△3,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,355

△133,939

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

17

15,990

24,159

長期借入債務による調達

17

37,140

150,027

長期借入債務の返済

17

△46,664

△44,032

社債の償還

17

－

△13,725

リース負債の返済

17

△31,146

△32,229

支払配当金

24

△14,058

△18,635

自己株式の取得

24

△92,717

△30,006

その他

△230

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,685

35,454

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

12,254

8,641

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

△96,324

△23,136

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

330,344

234,020

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

234,020

210,884