リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

△32,664

30,625

営業活動による純増額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

104,618

90,479

有形固定資産及び無形資産等の減損

13

24,879

762

のれんの減損

13

3,787

306

その他の収益

27

△1,502

△13,299

持分法による投資損益

38

△3,645

△5,604

金融収益及び金融費用

32

△756

1,268

法人所得税費用

22

△8,364

13,763

営業債権及びその他の債権の減少

29,727

13,448

棚卸資産の減少（△増加）

16,413

△28,533

リース債権の減少

15,572

23,285

営業債務及びその他の債務の減少

△4,712

△26,212

退職給付に係る負債の減少

△12,315

△9,306

その他（純額）

14,056

13,907

利息及び配当金の受取額

3,418

3,457

利息の支払額

△3,259

△3,795

法人所得税の支払額

△18,291

△22,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,962

82,462

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

4,823

15,062

有形固定資産の取得

△42,155

△37,359

無形資産の売却

60

-

無形資産の取得

△24,779

△33,683

有価証券の取得

△1,052

△442

有価証券の売却

491

6,327

定期預金の増減（純額）

△168

162

事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△8,431

△9,422

子会社の支配喪失による増加

28

7,846

-

その他

△194

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,559

△59,355

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

18

△19,428

15,990

長期借入債務による調達

18

98,482

37,140

長期借入債務の返済

18

△12,817

△46,664

社債の償還

18

△12,413

-

リース負債の返済

18

△35,728

△31,146

支払配当金

25

△14,851

△14,058

自己株式の取得

25

△7,296

△92,717

その他

△34

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,085

△131,685

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

7,338

12,254

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

66,656

△96,324

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

263,688

330,344

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

330,344

234,020