リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

44,413

△32,664

営業活動による純増額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

120,688

104,618

有形固定資産及び無形資産等の減損

13

909

24,879

のれんの減損

13

13

3,787

その他の収益

27

△6,748

△1,502

持分法による投資損益

38

△244

△3,645

金融収益及び金融費用

32

3,393

△756

法人所得税費用

22

31,478

△8,364

営業債権及びその他の債権の減少

16,408

29,727

棚卸資産の減少

3,158

16,413

リース債権の減少（△増加）

△33,953

15,572

営業債務及びその他の債務の減少

△18,987

△4,712

退職給付に係る負債の減少

△6,805

△12,315

その他（純額）

△4,966

14,056

利息及び配当金の受取額

4,557

3,418

利息の支払額

△4,429

△3,259

法人所得税の支払額

△32,184

△18,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,701

126,962

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

8,615

4,823

有形固定資産の取得

△86,596

△42,155

無形資産の売却

221

60

無形資産の取得

△27,188

△24,779

有価証券の取得

△14,982

△1,052

有価証券の売却

3,985

491

定期預金の増減（純額）

12

△168

事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△16,462

△8,431

子会社の支配喪失による増減

28

－

7,846

その他

△32,196

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,591

△63,559

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

18

6,068

△19,428

長期借入債務による調達

18

292,885

98,482

長期借入債務の返済

18

△200,950

△12,817

社債発行による調達

18

72,119

－

社債の償還

18

△42,148

△12,413

リース負債の返済

18

△30,065

△35,728

支払配当金

25

△18,841

△14,851

自己株式の取得

△401

△7,296

その他

△2,910

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,757

△4,085

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

△4,278

7,338

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

23,589

66,656

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

240,099

263,688

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

263,688

330,344