区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度 (自2018年４月１日 至2019年３月31日) （百万円） | 当連結会計年度 (自2019年４月１日 至2020年３月31日) （百万円） |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 55,377 | 44,413 |
営業活動による純増額への調整 | | | |
減価償却費及び無形資産償却費 | ５ | 94,288 | 120,688 |
有形固定資産及び無形資産の減損 | 13 | 2,138 | 909 |
のれんの減損 | 13 | 581 | 13 |
その他の収益 | 27 | △23,449 | △6,748 |
持分法による投資利益 | | △492 | △244 |
金融収益及び金融費用 | 32 | 3,367 | 3,393 |
法人所得税費用 | 22 | 28,587 | 31,478 |
営業債権及びその他の債権の減少（△増加） | | △6,595 | 16,408 |
棚卸資産の減少（△増加） | | △30,097 | 3,158 |
リース債権の増加 | | △13,527 | △33,953 |
営業債務及びその他の債務の増加（△減少） | | 10,024 | △18,987 |
退職給付に係る負債の減少 | | △6,937 | △6,805 |
その他（純額） | | 553 | △4,966 |
利息及び配当金の受取額 | | 4,123 | 4,557 |
利息の支払額 | | △5,007 | △4,429 |
法人所得税の支払額 | | △30,987 | △32,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 81,947 | 116,701 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の売却 | | 9,707 | 8,615 |
有形固定資産の取得 | | △72,462 | △86,596 |
無形資産の売却 | | 969 | 221 |
無形資産の取得 | | △29,589 | △27,188 |
有価証券の取得 | | △8,639 | △14,982 |
有価証券の売却 | | 63,830 | 3,985 |
定期預金の増減（純額） | | 458 | 12 |
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | ６ | △5,133 | △16,462 |
子会社の支配喪失による増減 | 28 | 10,223 | － |
その他 | | △15,295 | △32,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △45,931 | △164,591 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入債務の増減（純額） | 18 | 26,236 | 6,068 |
長期借入債務による調達 | 18 | 152,234 | 292,885 |
長期借入債務の返済 | 18 | △139,399 | △200,950 |
社債発行による調達 | 18 | 50,000 | 72,119 |
社債の償還 | 18 | △35,000 | △42,148 |
リース負債の返済 | 18 | － | △30,065 |
支払配当金 | 25 | △12,685 | △18,841 |
自己株式の取得 | | △10 | △401 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 28 | 3,006 | － |
その他 | | △1,958 | △2,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 42,424 | 75,757 |
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 | | 1,091 | △4,278 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増額 | | 79,531 | 23,589 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | | 160,568 | 240,099 |
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | | 240,099 | 263,688 |
売却目的で保有する資産への振替額 | | － | △854 |
現金及び現金同等物の期末残高（連結財政状態計算書計上額） | ７ | 240,099 | 262,834 |
