リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2017年４月１日
　至2018年３月31日)
（百万円）

当連結会計年度
(自2018年４月１日
　至2019年３月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

△129,639

55,377

営業活動による純増額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

108,327

94,288

有形固定資産及び無形資産の減損

12

30,140

2,138

のれんの減損

12

145,827

581

その他の収益

25

△17,062

△23,449

持分法による投資損益

△202

△492

金融収益及び金融費用

30

8,708

3,367

法人所得税費用

21

5,457

28,587

営業債権及びその他の債権の増加

△17,106

△6,595

棚卸資産の減少（△増加）

22,720

△30,097

リース債権の増加

△27,922

△13,527

営業債務及びその他の債務の増加

5,215

10,024

退職給付に係る負債の減少

△11,506

△6,937

その他（純額）

32,808

553

利息及び配当金の受取額

3,902

4,123

利息の支払額

△5,025

△5,007

法人所得税の支払額

△44,354

△30,987

営業活動による純増額

110,288

81,947

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

10

18,484

9,707

有形固定資産の取得

10

△72,285

△72,462

無形資産の売却

11

6,554

969

無形資産の取得

11

△34,698

△29,589

有価証券の取得

△1,005

△8,639

有価証券の売却

186

63,830

定期預金の増減（純額）

8,062

458

事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△458

△5,133

子会社の支配喪失による増減

26

7,788

10,223

その他

△13,705

△15,295

投資活動による純減額

△81,077

△45,931

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

17

△21,180

26,236

長期借入債務による調達

17

134,819

152,234

長期借入債務の返済

17

△109,877

△139,399

社債発行による調達

17

68,285

50,000

社債の償還

17

△50,000

△35,000

支払配当金

23

△14,498

△12,685

自己株式の取得

△11

△10

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

26

－

3,006

その他

△1,131

△1,958

財務活動による純増額

6,407

42,424

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

△1,479

1,091

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

34,139

79,531

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

126,429

160,568

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

６

160,568

240,099