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リコーのキャッシュフロー計算書（2019年3月期） - 株サーチ

リコーのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

区分	注記番号	前連結会計年度 (自2017年４月１日　至2018年３月31日) （百万円）	当連結会計年度 (自2018年４月１日　至2019年３月31日) （百万円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益（△損失）		△129,639	55,377
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費	５	108,327	94,288
有形固定資産及び無形資産の減損	12	30,140	2,138
のれんの減損	12	145,827	581
その他の収益	25	△17,062	△23,449
持分法による投資損益		△202	△492
金融収益及び金融費用	30	8,708	3,367
法人所得税費用	21	5,457	28,587
営業債権及びその他の債権の増加		△17,106	△6,595
棚卸資産の減少（△増加）		22,720	△30,097
リース債権の増加		△27,922	△13,527
営業債務及びその他の債務の増加		5,215	10,024
退職給付に係る負債の減少		△11,506	△6,937
その他（純額）		32,808	553
利息及び配当金の受取額		3,902	4,123
利息の支払額		△5,025	△5,007
法人所得税の支払額		△44,354	△30,987
営業活動による純増額		110,288	81,947
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却	10	18,484	9,707
有形固定資産の取得	10	△72,285	△72,462
無形資産の売却	11	6,554	969
無形資産の取得	11	△34,698	△29,589
有価証券の取得		△1,005	△8,639
有価証券の売却		186	63,830
定期預金の増減（純額）		8,062	458
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）		△458	△5,133
子会社の支配喪失による増減	26	7,788	10,223
その他		△13,705	△15,295
投資活動による純減額		△81,077	△45,931
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減（純額）	17	△21,180	26,236
長期借入債務による調達	17	134,819	152,234
長期借入債務の返済	17	△109,877	△139,399
社債発行による調達	17	68,285	50,000
社債の償還	17	△50,000	△35,000
支払配当金	23	△14,498	△12,685
自己株式の取得		△11	△10
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	26	－	3,006
その他		△1,131	△1,958
財務活動による純増額		6,407	42,424
Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額		△1,479	1,091
Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額		34,139	79,531
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高		126,429	160,568
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	６	160,568	240,099

（注）前連結会計年度の法人所得税の支払額には、米国子会社が支払った移転価格税制に基づく法人税等の追加納付額が含まれております。