リコー
7752
東証プライム
電気機器
7752
東証プライム
電気機器
| 区分 | 注記 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益（△損失） |
| 9,437 | △129,639 |
| 営業活動による純増額への調整 |
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| 減価償却費及び無形資産償却費 | ５ | 106,890 | 108,327 |
| 有形固定資産及び無形資産の減損 | 11 | 5,552 | 30,140 |
| のれんの減損 | 11 | 3,945 | 145,827 |
| その他の収益 | 24 | △4,590 | △17,062 |
| 持分法による投資損益 |
| △31 | △202 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 3,956 | 8,708 |
| 法人所得税費用 |
| 20,518 | 5,457 |
| 営業債権及びその他の債権の増加 |
| △12,763 | △17,106 |
| 棚卸資産の減少 |
| 1,176 | 22,720 |
| リース債権の増加 |
| △37,741 | △27,922 |
| 営業債務及びその他の債務の増加 |
| 11,992 | 5,215 |
| 退職給付に係る負債の減少 |
| △9,094 | △11,506 |
| その他（純額） |
| 21,099 | 32,808 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2,947 | 3,902 |
| 利息の支払額 |
| △8,406 | △5,025 |
| 法人所得税の支払額 |
| △26,588 | △44,354 |
| 営業活動による純増額 |
| 88,299 | 110,288 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の売却 |
| 14,893 | 18,484 |
| 有形固定資産の購入 |
| △75,447 | △72,285 |
| 無形資産の売却 |
| ― | 6,554 |
| 無形資産の購入 |
| △26,793 | △34,698 |
| 有価証券の取得 |
| △464 | △1,005 |
| 有価証券の売却 |
| 824 | 186 |
| 定期預金の増減（純額） |
| △7,519 | 8,062 |
| 事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後) |
| △1,429 | △458 |
| その他 |
| △10,780 | △5,917 |
| 投資活動による純減額 |
| △106,715 | △81,077 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入債務の純増減 |
| △35,246 | △21,180 |
| 長期借入債務による調達 |
| 303,100 | 134,819 |
| 長期借入債務の返済 |
| △289,452 | △109,877 |
| 社債発行による調達 |
| 51,567 | 68,285 |
| 社債の償還 |
| △20,000 | △50,000 |
| 支払配当金 | 22 | △28,996 | △14,498 |
| 自己株式の取得 |
| △7 | △11 |
| その他 |
| △887 | △1,131 |
| 財務活動による純増減額 |
| △19,921 | 6,407 |
| Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 |
| △2,781 | △1,479 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △41,118 | 34,139 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 167,547 | 126,429 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 126,429 | 160,568 |
（注）当連結会計年度の法人所得税の支払額には、米国子会社が支払った移転価格税制に基づく法人税等の追加納付額が含まれております。