リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2016年４月１日
　至2017年３月31日)
（百万円）

当連結会計年度
(自2017年４月１日
　至2018年３月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　    当期利益（△損失）

9,437

△129,639

　　　営業活動による純増額への調整

　　　　減価償却費及び無形資産償却費

５

106,890

108,327

        有形固定資産及び無形資産の減損

11

5,552

30,140

　　　　のれんの減損

11

3,945

145,827

　　　　その他の収益

24

△4,590

△17,062

　　　　持分法による投資損益

△31

△202

　　　　金融収益及び金融費用

3,956

8,708

　　　　法人所得税費用

20,518

5,457

　　　　営業債権及びその他の債権の増加

△12,763

△17,106

　　　　棚卸資産の減少

1,176

22,720

　　　　リース債権の増加

△37,741

△27,922

　　　　営業債務及びその他の債務の増加

11,992

5,215

　　　　退職給付に係る負債の減少

△9,094

△11,506

　　　　その他（純額）

21,099

32,808

　　　　利息及び配当金の受取額

2,947

3,902

　　　　利息の支払額

△8,406

△5,025

　　　　法人所得税の支払額

△26,588

△44,354

　　営業活動による純増額

88,299

110,288

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の売却

14,893

18,484

　　　有形固定資産の購入

△75,447

△72,285

　　　無形資産の売却

―

6,554

　　　無形資産の購入

△26,793

△34,698

　　　有価証券の取得

△464

△1,005

　　　有価証券の売却

824

186

　　　定期預金の増減（純額）

△7,519

8,062

　　　事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

△1,429

△458

　　　その他

△10,780

△5,917

　　投資活動による純減額

△106,715

△81,077

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入債務の純増減

△35,246

△21,180

　　　長期借入債務による調達

303,100

134,819

　　　長期借入債務の返済

△289,452

△109,877

　　　社債発行による調達

51,567

68,285

　　　社債の償還

△20,000

△50,000

　　　支払配当金

22

△28,996

△14,498

　　　自己株式の取得

△7

△11

　　　その他

△887

△1,131

　　財務活動による純増減額

△19,921

6,407

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

△2,781

△1,479

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△41,118

34,139

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

167,547

126,429

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

６

126,429

160,568