リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2014年４月１日
　至2015年３月31日)
（百万円）

当連結会計年度
(自2015年４月１日
　至2016年３月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　    当期利益

73,699

67,306

　　　営業活動による純増額への調整

　　　　減価償却費及び無形資産償却費

５

107,836

107,366

　　　　その他の収益

24

△2,861

△19,737

　　　　持分法による投資損益

50

△55

　　　　金融収益及び金融費用

3,418

6,666

　　　　法人所得税費用

38,598

28,378

　　　　営業債権及びその他の債権の増加

△2,574

△23,376

　　　　棚卸資産の減少(△増加)

△18,562

9,595

　　　　リース債権の増加

△42,886

△35,683

　　　　営業債務及びその他の債務の増加(△減少)

△11,177

11,992

　　　　退職給付に係る負債の減少

△17,146

△9,107

　　　　その他（純額）

7,344

△14,323

　　　　利息及び配当金の受取額

2,724

2,350

　　　　利息の支払額

△7,518

△6,916

　　　　法人所得税の支払額

△28,401

△24,598

　　営業活動による純増額

102,544

99,858

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の売却

3,018

20,997

　　　有形固定資産の購入

△75,976

△83,778

　　　無形資産の購入

△36,008

△28,968

　　　有価証券の取得

△546

△799

　　　有価証券の売却

158

3,244

　　　定期預金の増減（純額）

3,573

△163

　　　事業の買収
　　　(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

△9,772

△5,687

　　　その他

△27,904

△8,984

　　投資活動による純減額

△143,457

△104,138

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入債務の純増減

880

△3,620

　　　長期借入債務による調達

272,587

198,895

　　　長期借入債務の返済

△203,527

△84,432

　　　社債発行による調達

20,000

20,000

　　　社債の償還

△35,000

△60,000

　　　支払配当金

22

△24,285

△25,009

　　　自己株式の取得

△19

△16

　　　その他

△700

△3,149

　　財務活動による純増減額

29,936

42,669

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

8,652

△8,564

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△2,325

29,825

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

140,047

137,722

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

６

137,722

167,547