リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2013年４月１日
　至2014年３月31日)
（百万円）

当連結会計年度
(自2014年４月１日
　至2015年３月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　    当期利益

78,452

73,699

　　　営業活動による純増額への調整

　　　　減価償却費及び無形資産償却費

５

106,230

107,836

　　　　持分法による投資損益

33

50

　　　　金融収益及び金融費用

2,249

3,418

　　　　法人所得税費用

39,611

38,598

　　　　営業債権及びその他の債権の増加

△31,702

△2,574

　　　　棚卸資産の減少(△増加)

15,814

△18,562

　　　　リース債権の増加

△67,758

△42,886

　　　　営業債務及びその他の債務の増加(△減少)

54,209

△11,177

　　　　退職給付に係る負債の減少

△33,702

△17,146

　　　　その他（純額）

9,967

4,483

　　　　利息及び配当金の受取額

2,588

2,724

　　　　利息の支払額

△8,308

△7,518

　　　　法人所得税の支払額

△20,789

△28,401

　　営業活動による純増額

146,894

102,544

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の売却

558

3,018

　　　有形固定資産の購入

△72,993

△75,976

　　　無形資産の購入

△35,030

△36,008

　　　有価証券の取得

△99

△546

　　　有価証券の売却

10,034

158

　　　定期預金の増減（純額）

△445

3,573

　　　事業の買収
　　　(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

６

△16,850

△9,772

　　　その他

△8,113

△27,904

　　投資活動による純減額

△122,938

△143,457

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入債務の純増

12,689

880

　　　長期借入債務による調達

149,340

272,587

　　　長期借入債務の返済

△114,694

△203,527

　　　社債発行による調達

40,000

20,000

　　　社債の償還

△71,841

△35,000

　　　支払配当金

23

△23,925

△24,285

　　　自己株式の取得

△143

△19

　　　その他

△662

△700

　　財務活動による純増減額

△9,236

29,936

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

8,276

8,652

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

22,996

△2,325

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

117,051

140,047

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

140,047

137,722